Le
service financier est composé de trois agents : 1 chef
de service
2 collaboratrices dont une travaillant à 80 %.
Le
compte administratif 2004 recensait les masses financières
suivantes :
>
En section de fonctionnement :
Dépenses
: 25.199.006,84 €
- charges à caractère général :
2 183 870
- charges de personnel : 4 760 536
- Attribution de compensation 5 560 160
- Dotation de Solidarité Communautaire (DSC) 3 000 000
- Autres charges de gestion courante : 9 447 771
- Charges financières 7 061
- Charges exceptionnelles 121 218
- Dotations aux amortissements des immobilisations 118 390
Recettes
: 26.584.150,92 €
- Produits des services et du domaine 813 043
- Impôts et taxes et TEOM 16 143 477
- Dotations et participations 8 898 312
- Autres produits de gestion courante : 1 179
- Produits exceptionnels 163 686
- Transfert de charges 552 782
- Atténuation de charges 11 671
-
En section d’investissement :
Dépenses : 3.415.211,42 €
- Dotations fonds divers et réserves 8 159
- Subventions d’investissement reçues 3.462
- Immobilisations incorporelles : 292 512
- Immobilisations corporelles : 252 813
- Immobilisations en cours : 35 683
- Charges à répartir sur plusieurs exercices 547
956
- Piscines 633 013
- Salles de spectacles 1 164 350
- Fil Vert 327 264
Recettes
: 2.425.751,99 €
- Dotations fonds divers et réserves 254 895
- Subventions d’investissement reçues 39 689
- Emprunts et dettes assimilées 2 003 571
- Amortissement des immobilisations 126 549
- Salles de spectacles 1 048
D’où un excédent de fonctionnement de 1
385 144,08€ (= 26 584 150,92€ - 25 199 006,84€)
Les résultats de clôture sont égaux à
la somme de :
Résultats de l’exercice
+ résultat à la clôture de l’exercice
précédent
+ la part affectée à l’investissement
| |
Résultat
de
clôture 2003 |
Part
affectée à
l’investissement |
Résultat
de
l’exercice
CG 2004 |
RAR
2004 |
=
résultat de
clôture 2004
du CA |
| investissement |
- 674
108,63 |
|
- 1 134
264,89 |
+ 144
805,46 |
= -1
663 568,06 |
| fonctionnement
|
+ 438
861,17 |
133 249,02 |
+ 1 385
144,08 |
|
= 1 690
756,23 |
| Total
général |
- 235
247,46 |
- 133
249,02 |
+ 250
879,19 |
|
= +
27 188,17 |
D’autres
documents comme la prospective financière permettent d’appréhender
les décisions qui devront être prises à court
et moyen termes. Ils sont utiles à la projection politique
des projets dans des secteurs aussi essentiels à la vie
publique que ceux de la fiscalité, des ressources humaines,
de la création d’entreprises et par voie de conséquence
de la politique de l’emploi, de la mise en chantier des
opérations lourdes et de leur planification… |
